受台州市财政局委托，根据《关于切实做好防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送工作的通知》（台市委办发[2015] 27号）、《台州市人民政府办公室关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（台政办发 [2018]63号）、《台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》（台财发[2018 ]39号）等规定，现就台州市财政局2020年（第4期）市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放项目开展招标工作，欢迎符合条件的银行机构前来投标。现就本项目公告如下：

一、项目编号：TZCG-2020-CF004

二、项目名称：台州市财政局2020年（第4期）市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放项目

三、招标内容

标段一：财政专户资金(社保基金)招标规模总额107000万元，存款期限36个月；

标段二：财政专户资金招标规模总额45000万元，其中社保基金8000万元，财政专户资金37000万元，存款期限12个月；

标段三：行政事业单位公款招标规模5100万元，其中台州市公安局台州湾新区（高新区）分局300万元，台州湾新区管理委员会2900万元，台州市疾病预防控制中心1600万元，台州市交通运输综合行政执法队300万元，存款期限12个月，存放日期为2020年11月份,具体开始存放时间以单位资金实际到账为准；

标段四：行政事业单位公款招标规模12200万元，其中台州市总工会1600万元，台州仲裁院1000万元，台州市综合行政执法局4500万元，台州市交通运输局400万元，台州市公路与运输管理中心 2700万元，台州日报报业传媒集团（台州日报社）2000万元，存款期限12个月，存放日期为2020年12月份,具体开始存放时间以单位资金实际到账为准；

标段五：行政事业单位公款招标规模8800万元，其中台州市港航事业发展中心3000万元，台州市总工会 4000万元，台州市综合行政执法局1500万元，台州科技职业学院300万元，存款期12个月，存放日期为2021年1月份,具体开始存放时间以单位资金实际到账为准；

标段六：行政事业单位公款招标规模3000万元，为台州市港航事业发展中心3000万元，存款期12个月，存放日期为2021年2月份,具体开始存放时间以单位资金实际到账为准；

标段七：行政事业单位公款招标规模1600万元，其中浙江省台州市人民检察院1600万元，存款期3个月,存放日期为2020年12月份具体开始存放时间以单位资金实际到账为准。

标段一、二：每家竞标银行投标总额不得超过该标段总额的30%，且为100万元的整数倍；其余标段：竞标银行投标总额为该标段招标总额。

四、招标底价

1.财政专户资金（社保基金）存款期限36个月，上浮利率不低于38%，资金年利率不低于3.795%；

2.财政专户资金（社保基金）、行政事业单位公款存款期限12个月，上浮利率不低于38%，资金年利率不低于2.07%；

3.行政事业单位公款存款期限3个月，上浮利率不低于38%，资金年利率不低于1.518%。

五、评标规则

根据《台州市人民政府常务会议纪要》（第67号）会议决定：“在开展财政性存款招投标时，将发放疫情防控和复工复产专项再贷款情况作为加分项，分值2分，有效期为2020年7月1日至12月31日。”本期招标评标在原来的评标规则上再增加2分的加分项，此项数据由市金融办提供。

本期招标评标均采用综合评分法。标段一：预中标银行按参加该标段竞标银行家数的50%入围（四舍五入取整数，下同）；标段二：预中标银行按参加该标段竞标银行家数的40%入围，在招标及预中标额度内，得分较高的预中标银行对中标的资金性质有优先选择权，最终中标资金类型由市财政局根据该标段预中标银行的质押协议签订情况进行分配。若所有银行放弃优先选择权，则由市财政局在已办理质押协议的银行名单内根据预中标银行排名先后顺序，优先分配社保资金；标段四：入围银行三家；标段三、五：入围银行两家；其余标段:入围银行为一家。标段一、二、三、四、五中标金额计算方法，按照《台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》第十四条执行，其余标段均按照综合评分最终得分最高者全额募入。

本期招标财政专户资金和行政事业单位公款，每家竞标银行允许各中标一次。

取得社保资金的预中标银行，需提供相应的质押品。质押品应为可流通国债或地方政府债券，地方政府债券不受发行主体的限制，可以跨地域质押。质押品按债券面值计价，质押的国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%。各预中标银行须在中标公示后五个工作日内足额提供质押品。中标公示结束后次日办理相关质押手续，市财政局确认预中标银行足额质押后，双方按照《台州市财政局关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知》（台财发[2018]39号）的有关规定办理中标资金存放工作。否则取消该银行的中标资格。

六、竞标银行资格要求：

（一）纳入2020年度台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）定期存款竞争性存放参与银行团成员的市级各金融机构；

（二）银行团成员既有分行又有支行的以及台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行和台州椒江农村商业银行股份有限公司，只能选派一家银行参与竞标，若同时出现上述同系统两家银行报名竞标，则取消该两家银行本期竞标资格；

（三）每家投标银行投标截止日上月末市本级财政专户资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过20%。

七、招标文件获取方式

可通过浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、台州市公共资源交易网（www.tzztb.com）的本项目招标公告，自行获取招标文件。

八、报名及网上电子投标

（一）时间：2020年12月3日星期四下午13：30时之前完成报名及投标；

（二）方式：

登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）,进入公款竞争性存放招标系统，在财政资金竞争性存放-竞标项目内按规定进行报名及投标。

九、开标时间及地点

本次招标将于2020年12月3日星期四 下午13：30时整在台州市公共资源交易中心开标。

十、不见面开标直播

本项目开评标环节实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，投标人可自行下载“钉钉软件”观看。（钉钉直播群号为：34101531，投标人只能于开标当天8：45以后搜索到群号，并申请进群。所有供应商均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。）

十一、应急投标

如投标人已完成报名，但不能通过招标系统进行正常网上电子投标，应于开标当日下午13：30前，将应急投标文件打包压缩加密后，发送至tzzfcg006@dingtalk.com，进行应急投标。并于开标当天13：30-13：45，将解压密码发送至上述电子邮箱。

如投标人既通过招标系统投标，又进行应急投标，以系统投标为准。除招标系统通知延长投标时间外，未在规定时间内发送应急投标文件或解压密码造成的投标无效或解密失败由投标人自行承担。

十二、应急投标要求

1.根据附件模板，必须标明所投标段号、盖公章和主要负责人签字（有被授权的可由被授权人签字，并附上授权书）。

2.应急投标文件扫描成pdf文件，并打包压缩加密后发送至指定邮箱。（未加密造成泄密的由投标人自行承担）

3.提交应急电子投标文件和解密密码时，邮件名中应写明投标人名称和所投项目名称。

十三、联系方式：

（一）集中采购机构

项目联系人：陶先生

联系电话：0576-88685172传真：0576-88685061

窗口联系人：侯女士

联系电话：0576-88685121 （中标结果相关咨询、质疑及答复）

地址：台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心506室

（二）采购人（受理招标文件相关咨询、质疑及答复）

采购人名称：台州市财政局

采购人地址：台州市纬一路66号

联系人：林丽萍联系电话：0576-88200378

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市财政局

联系人：张先生

监督投诉电话：0576-88206705         传真：0576-88206705

地址：台州市纬一路66号

附件1:《台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放应急投标书》

附件2：授权委托书

台州市政府采购中心

2020年11月18日

附件1

台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放业务应急投标书

台州市政府采购中心：

由于我单位公款竞争性存放招标系统远程终端出现故障等原因，现以书面形式发送《台州市市本级财政专户资金（行政事业单位公款）竞争性存放业务应急投标书》。

我单位承诺：本投标书由我单位全权代表填写，内容真实、准确、完整，具有与系统投标同等效力，我单位自愿承担应急投标所产生风险。

联系电话：

投标人全称（公章）：

备注：1.定期存款年利率不得违反国家利率政策，否则视为无效投标；

2. 应急投标书填写须清晰，不得涂改。

附件2：

授权委托书

台州市政府采购中心：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权（全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名：                                

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名：      

职务：                          

传真：

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详细通讯地址：

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