近年来,台州市财政国库支付中心聚焦“财政资金管理与监督”职能定位,多措并举打造“清廉支付”场景,创新运用数字化手段实现勤廉管财,有力促进预算单位高效理财,为清廉台州建设贡献财政力量。
一、制度固廉,强化“源头式”风险防范
一是健全体制机制,全面规范促长效。按照国库支付工作精细化规范化管理标准,建立健全管理制度,出台《市级国库集中支付动态监控管理办法》,进一步明晰管理职责、监控内容、违规问题处理等机制流程,让财政资金使用契合实际、有据可依、闭环管理,有效提升资金使用的安全性、规范性,织密了财务“清廉监管网”。
二是宣传更新政策,与时俱进提素质。针对财务政策更新迭代的市级需求,每两年编印《台州市市级机关财政国库集中支付资料汇编》,收录新出台的财务开支管理制度,及时将省市差旅费和会议培训费新规、预算绩效管理办法、浙里报账改革、资金安全管理管控等新制度、新要求传递到各预算单位,统筹指导全市各部门财务管理工作。
三是开展宣讲培训,主动服务拓范围。抽取9人财政业务骨干,积极组建“财会监督宣讲团”,围绕预算、账户、收支等行政事业单位财务活动的关键环节,结合财政部门日常监管的现实问题和真实案例,深入市纪委、市委巡察办、派驻纪检组以及县(市、区)巡察部门讲解财会监督工作要点,有效满足相关部门对财经知识、纪律规范的迫切需求。截至目前,宣讲团已为纪检监察、相关市级部门、国企等单位讲课60余次。
二、融合施廉,打造“穿透式”支付管理
一是严把国库集中支付,当好动态监督员。用好用足财政预算管理一体化系统动态监控模块,研究并设置58条预警规则,对市本级262家预算单位的授权支付资金实施监控,及时核实并纠正违规资金,每年违规纠正率达100%。截至6月,今年已累计处理事中预警数据1997条,其中退回55条;事后预警数据 5505条,其中核实违规数据 73 条,确保资金使用规范。
二是严控直达资金监管,当好资金跟踪员。坚持线上数据与线下业务一致性原则,以每日早通报和晚报表形式,聚焦拨付流程、使用内容、支出真实性等方面,对中央直达资金进行全过程实时监控。通过指标管理、资金支出两个模块20余条监控规则,动态跟踪直达资金执行情况。同时每年开展自我排查3次以上,严防资金挪用或违规划转。近年来,直达资金分配率、预警处理率均达100%,位居全省前列,支付进度达96%-99%并仍不断提升。
三是严格线下财会检查,当好财务安全员。为确保预算资金使用规范,杜绝预算单位财务管理问题,组织专业力量赴各县(市、区)财政局和市本级200余家预算单位开展财政资金安全检查,今年上半年还组织对10家财务代理记账单位进行抽查,以全面检查和重点抽查相结合的方式,对岗位人员管理、印鉴凭证管理、账户管理等八个方面进行督查指导,追踪问题整改,形成资金安全检查报告供市领导和部门监督参考。
三、数字保廉,创新“一站式”监管体系
一是报销事项集约化,实现更细更全。开始全面推广应用“浙里报”线上报销平台,以差旅报销作为“小切口”先试先行,目前已全面上线一般事项、会议培训、办公设施采购等10大应用场景,实现审批报销事项全流程全场景全链路纳入“浙里报”平台。截至6月28日,全市共产生业务30.8万笔,总报销金额158.75亿元,增幅为7.01%,居全省前列。继续拓展“浙里报”全量资金业务功能,即预算单位除财政安排的国库资金外,基本户、工会经费、往来款等非财政资金均通过“浙里报”支付渠道,实现所有财务支出报销场景和所有资金“全覆盖”。
二是收支管理智能化,实现更严更稳。迭代升级预算管理一体化系统“收支运行智管”应用,将中央转移支付重点监督项目、上级政府重点关注项目列入清单,进行重点项目资金监管,发现并查处突出问题。同时,利用财务云软件搭建高效集成的会计核算系统矩阵,互通互联基础信息共享服务、集中支付、资产云、决算接口等9个系统,与财政一体化系统同步运行,提高了会计信息的真实性和及时性。
三是会计档案电子化,实现更快更优。在全省率先上线电子会计档案系统应用,实现档案的收集、整理、保管、利用、鉴定、销毁全生命周期管理,有效解决纸质档案管理空间占用大、人工管理成本高、纸质档案保管易损坏等问题,同时形成真实性、完整性、可用性、安全性四性检测报告,确保会计资料安全真实完整,筑起会计档案“防火墙”。目前,已归集电子文档采集数27352份,其中会计凭证341份,会计报告23份,会计账簿15944份,实现财务全链路业务单据、电子凭证、财务记账凭证、账簿、报表的电子化流转,达到全线上管理新模式。