2023年，市财政国库支付中心在市财政局党组的正确领导下，对标对表省厅、市政府的考核要求，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展各项工作。浙里报账工作走在全省前列、收支智管系统试点成功为全省前列，并在全省预算执行会议上典型发言，调研报告在《浙江财税与会计》发表并转化为调研成果。现将工作总结如下。
一、加强浙里报功能优化和服务，进行电子会计档案试点改革。
1.年初出台制度，要求各单位全面全场景上线“浙里报”，要求“真上真用，实战实效”。“浙里报”向公务出行、会议培训、公务接待、办公用品采购等全业务全覆盖，进行迭代升级。成为全省“浙里报”第一个全场景、全覆盖、全市域的设区市。截至2023年12月30日，市本级局已生成报销单总量62931笔，报销金额13.42亿元。报销总量、日活跃度、月活跃度均居全省前三，每月报销单总量、总金额增幅均达3%以上。
3.进行电子会计档案试点，通过电子化技术手段，加强财务风险防范。在市公安局和市国库支付中心进行电子会计档案改革，于1月底，生成全省第一份电子会计档案。每两周，引进省厅专家来市公安局和财政局现场进行电子会计档案试点工作指导。台州成为全省第一个成功上线电子会计档案系统应用的区划。年底省厅通报取得预期效果。
4.财政赋能推进公安系统和市监特种设备检测检验财务智治的思考和探索。于9月1日“浙里报”系统成功对接台州公安警务保障大数据应用系统，实现台州市整体智治现代化警务保障建设提供了财政数据支撑，成为全省首个实现警务保系统与“浙里报”数据对接的公安局。于11月份，在台州市市场监管局下属单位特检院个性化订制“浙里报”，创新拓展“浙里报”业务。
5.积极开展“浙里报”工作宣传和先进表扬。在市局办公用的面巾纸盒上写上宣传语“推行浙里报账 构建财务智治”。发文表彰2023年度“浙里报”先进单位，进行“浙里报”工作亮晒比拚。
二、做好日常授权支付动态监控工作。
1.做好全市直达资金监控工作。严格按照“快、稳、好”的要求，加强市县联动，加快资金拨付进度，尽快形成实际支出。全市2023年共支出71.21亿元，累计处理预警2300余条。依托一体化系统直达资金监控平台，严格执行线上数据与线下业务一致性原则，综合运用日通报月报表，从资金拨付流程，资金使用内容，支出真实性方面对直达资金实行全过程实时监控。每日早9点在联系群发布全市直达资金最新预警信息，督促各地及时处理。每月底开启直达资金控制规则，留足时间处理数据偏离度以及预警信息。每月制作全市直达资金报表，了解直达资金的分配、支付进度掌握支付进度的短板，采取积极有效措施，加快资金支出进度。做好财务云考核工作，每月前10日对财务云记账资金偏离度超过-5%的单位进行催办，并帮助正偏离单位查找错误原因，指导修正。
2.做好预算监督专项行动的反馈工作，每月及时督促各县市区财政科室尽快处理预警内容和指标分配工作，收集各县市区专项行动情况信息，上报省厅每月情况说明及违规明细。完成预算监督专项年底反馈工作，向省厅报送2023年度工作总结及违规问题汇总。做好省厅各项报表的及时上报，继续做好三公经费省厅、县市区联络群组织工作，把考核要求转达到各县市区，每月及时转达省厅涉三公数据，向省厅汇报市本级及县市区三公经费监督执行情况，联系各县市区，协同做好国库集中支付和公务卡等两项报表上报工作。
3.开展预算执行监督专项行动工作。组建工作专班，聚焦重点领域重点项目推进预算执行监督专项行动，每日及时处理“收支运行智管”界面预警内容。对预警产生的1314条业务进行核查，认定违规业务61条作出闭环监管，取得了较好成效。
4.做好清算支付审核工作。截至12月底完成直接支付审核11309笔，共支付12.48亿元。对直接支付大额有异议的，由单位拍照或者传真纸质报销单据，并留存备案。累计清算专户监管资金7.6亿元，年终上缴专户利息42307.28元，转回综合年初借款1.3亿元，完成年终与综合处对账，处理好专户帐，并上报2023年财政专户资金报表。
三、开展市级预算单位财务安全管理检查工作。结合对市级单位资金安全检查，同时发放《财政国库集中支付政策汇编》，宣传财政政策。依据2022年12月份发放预算单位资金检查问题清单，定制对问题较多单位的“回头看”方案，将整改落到实处。对市级单位2023年委托代理记账进行审核、清理。
四、统发工资工作。完成公务员、事业单位人员职业生涯“一件事”联办工资业务事项咨询、指导。及时办理职务职级变动、退休、转任、调出、军转安置人员等涉及工资业务。做好预发基础绩效奖清算工作，提前做好工资支付数据缺口统计工作，并及时提醒单位做好指标调整，圆满完成工资数据在预算管理一体化直接支付录入、审核。保证4764人（离休干部26人）统发工资及时准确发放。根据相关文件做好医保基数调整工作，工资代扣款划转预算单位的单位公务卡，保证单位各项社保公积金等及时足额扣缴。做好工资系统年结工作，提前做好计划。工资支付数据的指标规则初始化工作，保证2024年工资系统正常开放。新增单位数据计算公式设置，人员和工资信息的迁移。完成2024年1月份125家工资统发单位人员信息和工资数据变动审核。做好统发工资单位新增人员工行免费短信服务工作，及时上传电子工资条，以便工作人员了解工资信息。同时做好工资档案整理及时归档。
五、做好代理银行相关事务。协助2023年新增4家代理银行开好银行清算资料工具。2023清算时间由下午3点30分变更为早上10点30分，做好银行每季度垫支利息。12月份做好银行考核工作。考核主要由代理银行服务质量问卷调查和代理银行协议履行情况考评以及代理银行年度报告组成。其中对预算单位随机发放问卷调查114份，并收回有效问卷114份，汇总单位反映问题并反馈银行，于其积极配合国库集中支付和公务卡制度、财政数字化改革，为市级财政和各预算单位提供更优质的支付结算服务。四家代理银行均为优秀等次。
六、廉政建设方面，积极参与清廉单位建设。支付中心作为申报第二批清廉建设成绩突出单位，紧紧立足“加强财政资金的管理与监督”的职能定位，在管理财政预算资金支付及监管方面做了大量卓有成效的工作，有力推动清廉财政建设走深走实。
七、深入开展调研活动。对市级预算单位财务安全进行管理检查的同时，大力开展调研，形成《加强预算单位资金安全管理的思考与建议》调研报告，发表在《浙江财税与会计》12期上。开展预算执行监督专项行动工作，撰写工作报告，在11月份全省预算执行业务培训会议上，作《一体联动强执行 从严落细抓监管》为题的有关预算执行监督专项行动开展情况的典型发言。还开展对如何管理“未支付至最终收款方”违规问题进行调研等等。定期做好巾帼文明岗网站的维护，宣传我们的各项财政政策，发布我们的各项活动及调研成果。